Les décomptes¶

L’écran Imprimer les décomptes permet de calculer et imprimer les décomptes de royalties.

Période¶

Les décomptes portent sur une periode.

Les périodes se créent dans Configuration du Sage Périodes.

Plus d’options¶

Vos décomptes peuvent :

ne porter que sur certains types de droits : le Sage répertorie 19 types de droits.
Ne pas comprendre la copie privée SACEM
Inclure ou non les décomptes à zéro

Calculer¶

Afin d’apercevoir les décomptes pour la période renseignée cliquer sur le bouton Calculer. L’estimation des droits à reverser s’ouvre dans le volet Estimation.

Options d’impression¶

Les informations renseignées dans les options d’impression permettent d’ajouter des détails et de changer la subdivision du contenu des décomptes.

Date du décompte : date apposée sur les décomptes
Message imprimé en fin de décompte : message placé sur la première page sous le total à payer/à reporter.
Message imprimé en fin de décompte (anglais)
Voir le sous-total par pays : pour chaque œuvre, le décompte indiquera un sous-total par provenance géographique des droits.
regrouper par film : le regroupement des œuvres se fera par titre de film
synthèse par famille de droits : un graphique reprend la synthèse globale des droits par famille de droits. Cette option n’est possible que si lors de imports, des correspondances sur familles de droits sont créées. Familles de droits

Options d’export¶

Il s’agit du choix du format d’export des décomptes.

Dossier de destination : lieu d’enregistrement des décomptes extraits.
Exporter les décomptes au format PDF
Imprimer les décomptes : lance l’impression directement sur l’imprimante.
Exporter les décomptes au format
- Counterpoint : Royal Statement .roy
- Excel
- Excel/counterpoint
- CSV
- ZePublisher

Estimation¶

Le volet estimation affiche l’intégralité des décomptes imprimables sur la période.

Les colonnes

N° : numéro interne au Sage de l’acteur
Nom : nom de l’acteur
Groupe : indique s’il s’agit d’un regroupement d’acteurs
Collecté : montant total collecté pour calculer ce décompte
Solde : montant reporté d’un précédent décompte
Droits : montant des droits calculés pour la période
Crédits exceptionnels : somme des crédits exceptionnels bruts de la période
Avances : somme des crédits exceptionnels nets de la période
A payer : somme du solde, droits, crédits exceptionnels et avances.
A reporter : somme à reporter sur le prochain décompte si on décide de ne pas payer le décompte.
Devise : devise dans laquelle le décompte est calculé
Clôture : dernière date pour laquelle une clôture a été effectuée pour cet acteur
Coche : sélection des lignes de décompte
Billet : cocher cette case marque l’intention de payer l’acteur. Cette action est automatqiue lorsque le montant à payer est supérieur au seuil de règlement. Le montant net est calculé dès que cette case est cochée. Si elle ne l’est pas, le montant brut se reportera sur le prochain décompte à la clôture de cette ligne de décompte.
Montant payé : le montant s’affiche une fois que la colonne billet est cochée. Le montant prend en compte les cotisations sociales lorsque l’acteur est une personne physique.
Dossier/loupe : ouvre le décompte de l’acteur.

Les actions

Imprimer l’estimation : imprime la page estimation
Exporter l’estimation : exporte l’estimation au format Excel.
Payer : après avoir sélectionné les décomptes à payer, bouton qui permet de rentrer une date effective de paiement des décomptes. Paiement pris en compte au prochaine décompte.
Exporter : exporte au format PDF les décomptes sélectionnés.
Clôture : clôture les décomptes sélectionnés. La clôture mouvemente les soldes. Permet le report des montants au décompte suivant.
Exporter et clôturer : exporte et clôture les décomptes sélectionnés.

Clôture et paiement¶

La clôture des décomptes mouvemente les soldes. Cela permet le report des soldes bruts au prochain décompte et la transformation en solde net s’il y a lieu. Deux options : sélectionner le(s) décompte(s) le(s) clôturer ou le(s) clôturer en l’exportant.

Si vous ne clôturez pas un décompte, au décompte suivant, le solde brut non payé ne se reportera pas et vous perdrez la visibilité sur l’état des paiements en cours pour l’acteur.

Le paiement sera automatiquement coché si la somme dépasse le seuil de règlement que vous avez indiqué pour la société. Ce dernier pourra également être forcé. Cette case à cocher fait apparaitre le solde net à payer et les cotisations (si l’acteur est un AC) sur le décompte que vous transmettez à vos acteurs.

Afin de saisir le véritable règlement de la somme due, cliquer sur Payer :

noter la date du règlement effectif (facultatif)

la date dans la période : il s’agit de la date du début de la prochaine période de répartition, afin que ce règlement puisse être pris en compte lors du calcul du décompte de la prochaine période.

Vous retrouverez ces informations de soldes et de paiements dans la fiche acteur : onglets Soldes et Paiements.

Vérifications¶

L’onglet vérifications rapporte toutes les œeuvres sur lesquelles il y a des erreurs de reversements. Il s’agira d’analyser les droits versés et retourner dans l’œuvre pour vérifier les règles qui s’y appliquent.